Typ dane

Typ dane ostatnej pohľadávky - výber z tabuľky Typy daní.

Kontácia

Kontácia dokladu - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Účet

Účet dokladu - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.

Konštantný symbol

Konštantný symbol dokladu.

Dátum UZP

Nastavuje Dátum UZP pri vystavení dokladu, aktualizuje Dátum UZP pri zmene Dátumu úč. prípadu.

Párovací symbol

Je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov.

Stredisko

Toto stredisko sa predvyplní do novo vytvoreného dokladu.

Zaúčtovať nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovať doklad, na ktorom je rozdiel medzi celkovou čiastkou dokladu a účtovanou čiastkou.

IČDPH vlastnej firmy

IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch vlastnej firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte, a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu.

Variabilný symbol

Tu môžeme prednastaviť variabilné symboly, ktoré sa budú vkladať do dokladov.

Variabilný symbol je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov "@". Popis parametrov je v kap. Nastavenie predaja / Knihy predaja.

Číslo dokladu

Kniha, obdobie a číslo ostatnej pohľadávky.

Adresy

Tlačidlo pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát.

Doklad

Doklad (vydaná faktúra, interný doklad...), ktorý je priradený k dokladu.

Vyberie sa typ dokladu a tlačidlom Doklad potom bude ponúknutá príslušná kniha.

Stav

Pole pre výber z číselníka, ktorý umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.

Odberateľ

Meno obchodného partnera, ktoré vkladáme výberom z knihy Dod./Odb.

Mena

Príznak určuje, že doklad je vystavený v cudzej mene.

DPH

Ak je začiarknuté toto pole, jedná sa o daňový doklad.

Cena s DPH, Cena bez DPH, DPH

Čiastky v mene dokladu. Pokiaľ je doklad v cudzej mene, zobrazujú sa tiež čiastky v mene mandanta.

Stredisko, Kód zákazky, Prostriedok, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Referent

Údaje, slúžiace k triedeniu aktivít spoločnosti. Bližší popis je v kapitole Základné číselníky a podporné moduly.

Kurz

Mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet na tuzemskú menu. Vyberá sa kurz platný k dátumu vystavenia. Pokiaľ je v Parametroch mandanta začiarknutý Kurz na faktúrach podľa Dátumu úč. prípadu, doplní sa kurz k dátumu úč. prípadu. Po zaplatení alebo precenení dokladu už pole nemožno editovať.

Kurz podľa dátumu

Toto tlačidlo dosadí kurz z kurzového lístka platný k dátumu v závislosti na parametri Kurz podľa dátumu úč. prípadu.

Typ dane

Určenie zaradenia na riadok v priznaní k DPH.

K. lístok

Otvorí náhľad do kurzového lístka danej meny, pravítko nastaví na kurz k dátumu.

Spôsob platby

Spôsob úhrady dokladu.

Bankový účet

Bankový účet „našej“ firmy, na ktorý má byť zaslaná platba. Pokiaľ je zapnutý parameter mandanta Jednotné bankové spojenie na VF, dosadí sa bankový účet zo zákazníka vo vlastnej firme, inak sa dosadí bankový účet nastavený na karte Dod./Odb.

Dátum úč. prípadu

Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva.

Párovací symbol

Párovací symbol pre účtovné doklady (pozri kapitola Účtovníctvo – Párovacie symboly).

Kontácia

Voľbou kontácie stanovíme, ako bude zaúčtovaný doklad. Doplní sa z Knihy ostatných pohľadávok.

Číslo účtu, Banka/SCB, IBAN

Číslo bankového účtu zákazníka. Je možné vybrať účet zadaný na karte Zákazníka (nevypĺňa sa automaticky) alebo zadať hodnoty ručne.

Dátum UZP

Dátum UZP vstupuje do Priznania k DPH. Pokiaľ je Dátum UZP nulový, doklad do Priznania k DPH nevstupuje.

Variabilný symbol

Pole pre variabilný symbol dokladu. Môže byť vytváraný automaticky podľa nastavení v Knihách ostatných pohľadávok. Program upozorní na prípadnú duplicitu Variabilného symbolu.

Účet

Účet dokladu. Pole sa automaticky vyplní účtom podľa nastavení v Knihe ostatných pohľadávok.

Počet dní splat.

Počet dní splatnosti.

Konštantný symbol

Konštantný symbol doplnený výberom z ponukovej tabuľky.

Úrok z omeškania (%)

Percento úroku z omeškania za každý deň omeškania platby odo dňa splatnosti - doplní sa z karty Dod./Odb. Pokiaľ je začiarknutý Zákonný úrok, úrok z omeškania sa dosadzuje z číselníka Zákonný úrok.

Zákonný úrok

Začiarkovacie pole, ktoré určuje, či sa budú úroky z omeškania počítať zmluvne alebo podľa zákona.

Externé číslo

Externé číslo (60 znakový text).

Dátum KV

Dátum pre Kontrolný výkaz. Je potrebné ho vyplniť iba v prípade, že je iný ako Dátum UZP.

Dátum vystavenia

Dátum vystavenia dokladu.

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti dokladu. Podľa nastavení parametra mandanta Dátum splatnosti odvíjať od Dátumu úč. prípadu sa dosadzuje automaticky pripočítaním počtu dní splatnosti k hodnote v poli Dátum vystavenia alebo Dátum úč. prípadu. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. na záložke Platobné podmienky začiarknutá tzv. Pohyblivá splatnosť, dátum splatnosti sa dosadzuje podľa hodnôt Posun mesiacov a Počet dní od začiatku mesiaca.

Popis

Do tohto poľa je možné ručne alebo výberom z ponukovej tabuľky vložiť popis.

Vystavil

Meno pracovníka, ktorý vystavil doklad.

Zmenil

Dátum a meno pracovníka, ktorý vykonal poslednú zmenu dokladu.

Sadzba DPH

Sadzba DPH položky. Vyberáme z číselníka Dane.

Typ dane

Typ dane položky. Vyberáme z číselníka Typ dane.

Cena s DPH, Cena bez DPH, DPH

Čiastky v mene dokladu. Čiastku DPH nemožno editovať. Pokiaľ je doklad v cudzej mene, zobrazujú sa tiež čiastky v mene mandanta.

Popis

Popis položky. Je možné vybrať z číselníka Karty ostatných pohľadávok alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.

Účet

Výber z číselníka Účtovný rozvrh.

Stredisko

Výber z číselníka Stredisko.

Kód zákazky

Výber z číselníka Kód zákazky.

Kód 1

Výber z číselníka Kód 1.

Kód 2

Výber z číselníka Kód 2.

Referent

Výber z číselníka Referent.

Kód tovaru

Výber z číselníka Kód tovaru.

Párovací symbol

Výber z číselníka Párovací symbol.

Prostriedok

Výber z číselníka Prostriedok.

Skratka

Skratka karty ostatnej pohľadávky.

Číslo

Interné číslo karty.

Názov

Názov karty ostatnej pohľadávky.

Sadzba DPH

Sadzba DPH.

Typ dane

Typ dane.

Účet

Účet položky.

Stredisko

Výber z číselníka Stredisko.

Kód zákazky

Výber z číselníka Kód zákazky.

Kód 1

Výber z číselníka Kód 1.

Kód 2

Výber z číselníka Kód 2.

Referent

Výber z číselníka Referent.

Kód tovaru

Výber z číselníka Kód tovaru.

Párovací symbol

Výber z číselníka Párovací symbol.

Prostriedok

Výber z číselníka Prostriedok.

Prepočet platieb

Funkcia pre hromadný prepočet platieb ostatných pohľadávok.

Platba pokladnicou

Vykoná automatické zaplatenie dokladov pokladnicou. Bližší popis v kap. Platby Faktúry - Automatická platba pokladnicou a interným dokladom.

Platba interným dokladom

Vykoná automatické zaplatenie interným dokladom. Bližší popis v kap. Platby Faktúry - Automatická platba pokladnicou a interným dokladom.

Precenenie k súvahovému dňu

Vykoná precenenie faktúr k súvahovému dňu interným dokladom. Bližší popis je v časti Účtovníctvo - Precenenie k súvahovému dňu.

Storno precenenia k súvahovému dňu

Vykoná storno precenenia k súvahovému dňu. Bližší popis je v časti Účtovníctvo - Precenenie k súvahovému dňu.

Zmena Dátumu úč. prípadu a UZP

Funkcia umožní zmeniť Dátum účtovného prípadu a Dátum UZP na nepotvrdených dokladoch.

Ctrl+F3

Na 6. strane v Prehliadaní vyvolá prepočet platieb.

Shift+F2

Na 6. strane v Prehliadaní spúšťa funkciu pre automatické platenie pokladnicou.

Shift+F3

Na 6. strane v Prehliadaní spúšťa funkciu pre automatické platenie interným dokladom.

Shift+F5

V knihe vyvolá formulár na vytváranie upomienok.

Ctrl+Alt+F5

Funkcia umožňuje vybrať Stav dokladu.

Shift+F4

Hromadné vytváranie dokladov - opakovaných ostatných pohľadávok.

Číslo procesu: ZAK019

Ident. č. zostavy: SZAK163

Súbor: Other_Receivable01.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazí doklad Ostatná pohľadávka.

Adresa v strome: [Predaj] [Ostatné pohľadávky] [Tlač dokladov]

Assignement - Nie

Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladov (údaje z 3. strany dokladu).

BankContacts - 1

0 - informácia o bankovom spojení sa nezobrazí; 1 - informácia sa zobrazí iba v hlavičke; 2 - iba v sekcii nad položkami; 3 - informácia o bankovom spojení sa zobrazí v hlavičke aj v sekcii nad položkami; hodnoty 4 - 6 zodpovedajú hodnotám 1 - 3, iba namiesto skratky banky sa zobrazí názov banky.

BarCode - Áno

Áno - zobrazí čiarový kód.

CodeOfCurrency - Nie

Áno - Áno - Zobrazí kód meny (napr. USD). Nie - zobrazí značku meny (napr. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parameter má celkom 10 pozícií, pevne stanovené sú prvé tri:

 1. pozícia: užívateľ, ktorého kontakty z karty užívateľa (telefón, mobil, fax, email) sa tlačia. Možnosti: 0 - žiadne užívateľské kontakty, 1 - užívateľ, ktorý vystavil doklad, 2 - aktuálne prihlásený užívateľ - ktorý tlačí doklad.

 2. pozícia: "Addr" - ak je zadané, potom sa zobrazí adresa firmy.

 3. pozícia: "TaxNum" - ak je zadané, potom sa zobrazí IČO a IČDPH.

 4. - 10. pozícia: vymenované typy elektronických adries vlastnej firmy (tzn. môže ich byť až 7).

Príklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí sa Adresa firmy, pod ňou kontakty z karty užívateľa, ktorý vystavil doklad, (daňové čísla sú vynechané prázdnym stringom 3. pozície) nasledujú elektronické adresy s typom Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Ak je niektorý z údajov potlačený, nezostáva voľné miesto. Avšak Implicitné poradie v zostave je vždy: adresa, daňové čísla, kontakty užívateľa, zadané elektronické adresy vlastnej firmy.

Description - Nie

Áno - zobrazí informáciu z poľa Popis z 1.strany dokladu.

DraftLabel - Áno

Áno - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí zostavy, pokiaľ je doklad nepotvrdený. Nie - "NÁVRH" sa nezobrazí.

K2Info - Áno

Áno - Zobrazí informatívny text o doklade vystavenom systémom K2.

KeepEnvelopeFormat - Nie

Nie - skryje prázdne miesto pod miestom pre okienko obálky. Efekt ušetreného miesta sa násobí, pokiaľ je parameter "BarCode" na "Nie". Má význam, pokiaľ užívateľ nevyužíva okienkové obálky, nechce skladať vytlačený doklad do obálky podľa vodiacej linky na doklade.

Áno - miesto sa neskryje - čiara medzi položkami a adresovou časťou bude vždy v jednej tretine stránky.

LangAccordtoParams - Nie

Pokiaľ sa má tlačiť zostava v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno".

LeftEnvelopeWindow - Nie

Áno - adresa odberateľa sa tlačí vpravo (určené pre zasielanie dokladov poštou v zahraničí, kde je okienko pre obálku vľavo); Nie - adresa odberateľa vľavo.

LeftShift - 5

O koľko mm sa posunie okraj zostavy doľava (slúži k nastaveniu pre tlač na tlačiarni).

LogoPictureFooter - 0

Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavenia parametra Obrázok v päte vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

LogoPictureHeader -

Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Podmienkou je mať nastavený parameter KeepEnvelopeFormat na Nie. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladoch v cudzej mene: 0 - zobrazí čiastky iba v mene dokladu, 1 - zobrazí iba kurz, 2 - zobrazí daňovú rekapituláciu prepočítanú na menu firmy, 3 - zobrazí prepočet daňovej rekapitulácie aj kurz prepočtu.

ProportionalFont - Áno

Áno - zobrazí dodatky fontom typu Verdana, Nie - font typu CourierNew.

RefNoAsInvoiceNo - 1.1.2999

Pokiaľ bude dátum UZP dokladu (pokiaľ je dátum UZP nulový, potom dátum účtovného prípadu) vyšší alebo rovný hodnote v parametri, potom sa namiesto čísla dokladu zobrazí v zostave pri poli Evidenčné číslo hodnota variabilného symbolu namiesto čísla dokladu.

Sign - @Vyst;;;

Parameter má 5 pozícií:

 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétneho Logname.

Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Miesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnené v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.

Príklad zadania v poli Razítko v Nastavení vlastných firiem:

pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures)

pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Razitka).

 2. pozícia: výška obrázku.

 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja.

 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie.

5. pozícia: šírka obrázku.

Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí razítko.

SupplFromCustomer

0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Zákazníka. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom pokiaľ existuje typ komentára na karte Zákazníka zhodný s hodnotou parametra, potom zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte  Zákazníka (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informáciu z poľa Všeobecné informácie z vlastnej firmy. Inak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrov mandanta.

Title -

Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu.

Číslo procesu: ZAK019

Ident. č. zostavy: SZAK164

Súbor: Other_List.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam ostatných pohľadávok.

Adresa v strome: [Predaj] [Ostatné pohľadávky] [Tlač dokladov]

NoInteractive - Nie

Áno - nezobrazí úvodný formulár.

ReportId - 0

0 - triedenie podľa čísla dokladu;

1 - triedenie podľa dátumu úč. prípadu;

2 - triedenie podľa dátumu splatnosti;

3 - triedenie podľa čiastky s DPH,

4 - triedenie podľa IČO,

5 - triedenie podľa meny,

6 - triedenie podľa dodávateľa/odberateľa,

7 - triedenie podľa dátumu UZP,

8 - triedenie podľa strediska.

ShowBothCurr - Áno

Áno - zobrazí čiastky v mene zálohy aj v mene firmy.

ShowCustContrAbbr - Áno

Áno - zobrazí skratku firmy; Nie - zobrazí názov firmy.