Základné číselníky a podporné moduly K2

Dodávatelia/Odberatelia

Kniha Dodávatelia/Odberatelia poskytuje všetky potrebné údaje o dodávateľoch a odberateľoch. Vzhľadom k tomu, že ich údaje sú obdobné, sú vedené v jednej databáze.

Pri zakladaní karty nového Dod./Odb. je systémom K2 automaticky pridelené číslo, pod ktorým je každý Dod./Odb. jednoznačne identifikovaný v celom IS K2. To znamená, že zmena dielčieho údaju v karte neporuší spojenie medzi touto kartou a dokladmi. Meniť však je možné len tie údaje, ktoré nespochybnia identitu Dod./Odb. Ak dôjde ku zmene dôležitých údajov (napr. názvu, adresy), nie je nutné zneplatniť súčasnú kartu Dod./Odb. a vytvoriť novú. Pokiaľ zmeníme adresu na súčasnej karte, môžeme znovu vytlačiť staršie doklady s pôvodnými údajmi. Správnosť adries zaistí formulár História adresy bližšie popísaný v kapitole Základné funkcie - kapitola Adresy.

Vymazanie karty z databázy Dod./Odb. nie je možné. Je možné vykonať iba ich zneplatnenie a to stlačením klávesu F8. Zneplatnenie znamená, že v stave Kniha karty nie sú vidieť a nie je možné s nimi pracovať. Zneplatnené karty sú prístupné iba v stave Vyhodnocovací filter vypnutý alebo zapnutý. Na 1. strane karty je vpravo hore zobrazený červený krížik. Opätovným stlačením klávesu F8 je možné daný záznam opäť splatniť.

Pozn.: Pre zobrazovanie zneplatnených záznamov aj v stave Kniha je možné v Parametroch užívateľa na záložke Všeobecné zapnúť voľbu Zobrazovanie neaktívnych záznamov.

Kniha Dodávatelia/Odberatelia

Obr.: Kniha Dodávatelia/Odberatelia

Kniha Dod./Odb. je zotriedená podľa nasledujúcich možností:

Číslo - automaticky pridelené číslo. Po začiarknutí voľby Zadávanie čísel Dod./Odb. v Parametroch mandanta je možné toto číslo zadať. Lokátor je číselný.
Skratka 1 - povinný údaj každej karty. Dve karty nemôžu mať rovnakú túto skratku. Lokátor je znakový.
Skratka 2 - nepovinný údaj každej karty. Dve karty nemôžu mať rovnakú túto skratku. Lokátor je znakový.
IČO - nepovinný údaj karty. Dve karty môžu mať rovnaké IČO. Lokátor je znakový.
Firma - názov firmy - nepovinný údaj. Dve karty môžu mať rovnaký názov firmy. Lokátor je znakový.

Prepínanie medzi jednotlivými zotriedeniami sa vykoná klávesovou skratkou Alt+Z. Po prepnutí na iné zotriedenie, pokiaľ bol zapnutý rýchly filter, sa tento filter vypne. Vyššie uvedený zoznam zotriedenia, je prístupný rovnako pri zapnutom vyhodnocovacom filtri (tu je navyše umožnené triediť údaje tiež podľa užívateľského zotriedenia).

Karta Dodávatelia/Odberatelia

Karta Dod./Odb. je rozčlenená do deviatich strán. Podrobné údaje o karte Dod./Odb. sa dajú vidieť v Prehliadaní, pokiaľ sa naň nastavíme pravítkom v knihe Dod./Odb. a stlačíme kláves F4, príp. Enter alebo sa prepneme do stavu Zmena stlačením klávesu F5.

Základné údaje (1. strana)

Na 1. strane karty Dod./Odb. sú uvedené všetky dôležité údaje o jednotlivých dodávateľoch a odberateľoch. Pole hlavička (Skratka 1, Skratka 2, Firma) je zobrazené aj na ostatných stranách karty Dod./Odb.

Obr.: Dod./Odb. - 1. strana

Popis polí:

Skratka 1	Skratka 1 je názov firmy, časť názvu firmy alebo ľubovoľný kód (napr. číselný). Slúži k rýchlemu vyhľadaniu firmy. Povinný údaj.
Skratka 2	Pole slúži ako druhý vyhľadávací kľúč.
Firma	Slúži ku vkladaniu úplného názvu firmy. Pole je verziované. U poľa Firma je tlačidlo ARES. Pri zakladaní nového zákazníka a vyplnení aspoň časti názvu v poli Firma (musí sa zadať celé slovo) a následnom stlačení tlačidla ARES, dôjde k zobrazeniu možných názvov firiem z databázy ARES a užívateľ si môže vybrať konkrétny záznam (bez toho, aby teda vypĺňal celý názov firmy). Po výbere záznamu dôjde k importu informácií z ARES (viď kapitola ARES v časti Marketing).
Číslo	Evidenčné číslo firmy, ktoré je vytvárané automaticky pri prvom uložení karty firmy. Evidenčné číslo je vlastne poradovým číslom zapisovanej firmy. Pozn.: V Parametroch mandanta je možné na 2. strane začiarknuť voľbu Zadávanie čísel Dod./Odb., ktorá umožní zadávať číslo dodávateľa/odberateľa na novej karte Dod./Odb. ručne. Povinný údaj.
Skupina	Skupina je ľubovoľné číslo alebo text. Každý dodávateľ/odberateľ má povinne pridelenú niektorú skupinu. Podľa skupiny sa dá databáza Dod./Odb. rozčleniť napr. na dodávateľov, na odberateľov a iné. Povinný údaj.
Kód	S pomocou kódov sa dá databáza Dod./Odb. rozčleniť na menšie celky, napr. skupinu zákazníci môžeme rozdeliť na maloobchod a veľkoobchod a pod. Pokiaľ toto členenie nebudeme využívať, vyplníme pomlčku. Povinný údaj.
Partner	Pole slúži pre rýchle prepnutie z karty Dod./Odb. na kartu Partnera. Pokiaľ ku karte Dod./Odb. neexistuje partner, môžeme ho vybrať z knihy Partneri.
Jazyk	Jazyk, v akom sa budú tlačiť doklady pre daného dodávateľa/odberateľa.
Stav	Stav zákazníka. História poľa je k dispozícii na pripojenom partnerovi.
DPH spoľah.	Tlačidlo, po ktorého stlačení dôjde k overeniu, či daný zákazník nie je zverejnený ako nespoľahlivý platca. K overeniu dochádza pri zákazníkoch, ktorým IČDPH začína skratkou SK. Po overení sa do tlačidla dostane: daný dodávateľ/ odberateľ nie je zverejnený ako nespoľahlivý platca DPH, daný dodávateľ/odberateľ je zverejnený ako nespoľahlivý platca, služba na overenie nemôže IČDPH rozoznať (IČDPH môže byť chybne zadané alebo firma nie je platcom DPH). Nastavenie služby sa vykonáva v stromovom menu Financie/Základné dáta/Nastavenie spoľahlivosti platcu DPH.
CreditCheck	Tlačidlo pre hodnotenie bonity zákazníka službou CreditCheck. Po vykonaní hodnotenia sa tu zobrazí príslušný "semafor" predstavujúci výsledok tohto hodnotenia. Bližší popis tejto funkcie je uvedený v kapitole CreditCheck.
ISIR CreditCheck	Tlačidlo pre hodnotenie zákazníka službou ISIR. Bližší popis tejto funkcie je uvedený v kapitole Systém ISIR CreditCheck v IS K2.
Octopus	Tlačidlo pre spustenie analýzy zákazníka systémom Octopus. Bližší popis tejto funkcie je uvedený v kapitole Ocotpus.
Overenie IČDPH	Tlačidlo, po ktorého stlačení dôjde k overeniu platnosti IČDPH prideleného pre účely DPH v nejakom členskom štáte EÚ. Po overení sa do tlačidla dostane: IČDPH daného dodávateľa/odberateľa je platné, IČDPH daného dodávateľa/odberateľa nie je platné. Nastavenie služby sa vykonáva v stromovom menu Financie/Základné dáta/Nastavenie služby overovania IČDPH systému VIES. Bližší popis v kapitole Overovanie IČDPH systémom VIES.
Adresa	Pole pre zadanie celej adresy. Pri zmene adresy (napr. keď dôjde k zmene fyzickej adresy zákazníka) je nutné vyplniť dátum, ku ktorému sa vzťahuje zmena, aby bola zachovaná história adries. Toto má vplyv na zobrazenie správnej adresy napr. v štandardných zostavách nákupu a predaja. Príklad. 10. októbra 2018 zistíme, že k dátumu 5.10.2018 náš odberateľ FIRMA XY zmenil svoje sídlo a presťahoval sa z ulice Hlavná trieda 15 na ulicu Ostravská 8. Na karte zákazníka FIRMA XY zmeníme ulicu a do poľa Platnosť od (sprístupní sa po skončení editácie polí pre adresu) nastavíme dátum 5.10.2018. Týmto krokom máme zaistené, že pokiaľ vystavíme doklad po 5.10.2018, budeme mať v (štandardných) tlačových zostavách korektnú adresu "Ostravská 8". Pokiaľ budeme tlačiť doklad pred 5.októbrom, bude tam pôvodná adresa. Pokiaľ by užívateľ menil adresu z dôvodu napr. preklepu v adrese, potom stačí iba vykonať opravu a pole Platnosť od sa v takom prípade nevypĺňa. Pokiaľ dátum nevyplníme, dôjde k prepisu aktuálnej adresy bez uloženia do histórie. Je teda potrebné rozlíšiť, či vykonávame zmeny v adrese v dôsledku napr. sťahovanie dodávateľa/odberateľa alebo z dôvodu preklepu, gramatickej chyby.
Centrála	Využíva sa pre zadanie nadriadeného dodávateľa/odberateľa napr. vtedy, pokiaľ dodávame tovar odberateľovi predstavujúceho pobočku, sklad, predajňu, …, ktorý spadá pod odberateľa so sídlom na inej adrese.
Región	Pole môže slúžiť k vyhodnoteniu dodávateľov/odberateľov. Klávesom Ins alebo F6 je možné vložiť nový región.
Oblasť	Pole môže slúžiť k vyhodnoteniu dodávateľov/odberateľov. Číselník môžeme použiť k rozdeleniu väčšej oblasti (napr. rozčleniť oblasť podľa regiónov). Klávesom Ins alebo F6 je možné vložiť novú oblasť.
Ďalšie adresy	Tlačidlo umožní k určitému Dod./Odb. zadať adresy, ktoré budú v dokladoch nákupu a predaja automaticky dosadené do Adresáta. Bližšie je použitie týchto adries popísané v kapitole Spoločné prvky nákupu a predaja - Adresáti.
Stredisko	Stredisko firmy. Po výbere dodávateľa/odberateľa sa skopíruje do dokladov nákupu/predaja.
Kód zákazky	Pole, ktoré môže slúžiť pre vyhodnocovanie. Vstupuje do účtovníctva. Kód zákazky zadaný na karte Dod./Odb. preberajú doklady (faktúra, zákazka a iné) súvisiace s príslušným dodávateľom/odberateľom.
Prostriedok, Kód 1, Kód 2	Slúži k užívateľskému rozlíšeniu. Údaje sa kopírujú do dokladov nákupu a predaja.
Referent	Umožňuje priradiť zodpovednú osobu z knihy Referenti. Údaj sa kopíruje do dokladov nákupu a predaja.
Mena	Mena, v ktorej obchodujeme s dodávateľom/odberateľom. Stlačením klávesu F12 sa vyvolá kniha Meny so zoznamom mien (viď kapitola Meny).
Cen. sk.	Pole Cenová skupina udáva, do akej cenovej skupiny je zaradený odberateľ. Vedľa polí Kód a Skupina je jedným z rozlišovacích kritérií pre rozčlenenie databázy Dod./Odb. do menších celkov. Cenové skupiny sa navzájom odlišujú veľkosťou cenovej prirážky alebo zľavy pri predaji tovaru. IS K2 umožňuje definovať až 255 cenových skupín (viď kapitola Tovar - Predajné ceny - Cenové skupiny). Povinný údaj.
Pobočky	Zoznam pobočiek dodávateľa/odberateľa z knihy Pobočky. Tlačidlo je dostupné iba v univerzálnom formulári.

Na 1. strane karty Dod./Odb. je umožnené pracovať s poznámkami a to pomocou záložiek Poznámky, Obchodný text a Interný text. Ako obchodný text sa vloží poznámka (dodatok) typu DH, ktorú je možné parametricky vytlačiť na dokladoch nákupu a predaja. Rovnaká záložka sa zobrazuje na 1. strane Zákazky, nie je však možné odtiaľ meniť obsah poznámky. Ako interný text sa vkladá poznámka (dodatok) DF, ktorá je určená pre vnútorné informácie a nikde nie je nastavená k tlači. Na dokladoch Zákazka a Objednávka vydaná sa interný text iba zobrazuje a to v záložkách Interný text odberateľa, resp. Interný text dodávateľa. Podrobný popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Je tu záložka Adresné kľúče, ktorá slúži pre prácu so zľavovými kupónmi. V stave Zmena je možné zákazníkovi priraďovať adresné kľúče prípadne odmazávať existujúce. Stlačením klávesu Ins sa dostaneme do číselníka Adresné kľúče. Tu môžeme vytvárať ďalšie kľúče, editovať existujúce, potvrdzovať alebo odpotvrdzovať záznamy. Pokiaľ dôjde k priradeniu zákazníka do adresného kľúča, potom sa zákazník objaví na 1.strane daného kľúča v zozname zákazníkov.

V záložke Aktivity je možné pridávať, editovať a mazať aktivity. Záložka Aktivity na karte Dod./Odb. je ta istá záložka ako na Partnerovi (technicky povedané ide o zobrazenie aktivít Partnera na karte Dod./Odb.), preto sa práca s aktivitami prejaví i na rovnomennej záložke na karte Partnera a opačne.

Začiarkovacie pole Zamestnáva zamestnanca so zdravotným postihnutím hovorí, že tento dodávateľ zamestnáva viac ako 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím. Na základe tohto začiarkovacieho poľa sa na položke nákupu na dokladoch s týmto dodávateľom implicitne začiarkáva začiarkovacie pole Doklad pre odpočet. Začiarkovacie pole slúži k vytváraniu prílohy k náhradnému plneniu v rámci Plnenia povinného podielu OZP.

Údaje

Záložka Údaje obsahuje základné informácie dokladu.

Popis polí:


IČO	Identifikačné číslo organizácie. Pole sa môže automaticky vytvárať na základe iného čísla (viď Nastavenie predvypĺňania daňových čísel). Pozn.: Pokiaľ zakladáme klávesom Ins novú kartu Dod./Odb. a zadávame IČO zhodné s inou - už existujúcou kartou, objaví sa hlásenie, ktoré nás upozorní na túto skutočnosť. Pole je verziované.
	Pred samotným spustením je nutné, aby sa užívateľ zoznámil s pravidlami pre použitie tejto služby (viď stránky Ministerstva financií alebo kapitola ARES v časti Marketing). Pokiaľ by došlo k porušeniu podmienok (hlavne čo sa týka počtu dopytov (jeden dopyt = jeden záznam z knihy Dod./Odb.), môže dôjsť k zablokovaniu služby pre daného užívateľa! Tlačidlo spúšťa funkciu ARES na doplnenie údajov firmy podľa databázy ARES. Podľa zadaného IČO v databáze vyhľadá firmu a doplní do karty Dod./Odb. názov firmy a adresu. Aktualizované záznamy sa uložia do histórie polí s aktuálnym dátumom. Bližší popis - viď kapitola ARES v časti Marketing. Tlačidlo nie je zobrazené, pokiaľ je tak zadané v Parametroch služby ARES.
	ISDS (informačný systém dátových schránok). Pozn.: tlačidlo je k dispozícii len v univerzálnom užívateľskom rozhraní. Tlačidlo spúšťa funkciu ISDS a v databáze vyhľadá firmu a doplní do karty Dod./Odb. názov firmy, adresu a identifikáciu dátovej schránky. Aktualizované záznamy sa uložia do histórie polí s aktuálnym dátumom. Bližší popis - viď kapitola ARES v časti Marketing. Tlačidlo sa zobrazí v prípade, že je povolené v Parametroch ISDS.
IČDPH	Identifikačné číslo DPH. Pole sa môže automaticky vytvárať na základe iného čísla, viď Nastavenie predvypĺňania daňových čísel. Po zmene IČDPH sa pri uložení premažú všetky polia súvisiace so spoľahlivosťou platcu DPH. Pole je verziované.
DIČ	Daňové identifikačné číslo; využíva sa len v niektorých štátoch (v SR áno, v ČR nie). Pole sa môže automaticky vytvárať na základe iného čísla, viď Nastavenie predvypĺňania daňových čísel. Pole je verziované.
Bankový účet	Naše bankové spojenie určené pre platobný styk s obchodným partnerom. Bankový účet sa na kartu Dod./Odb. dosadí zo Zákazníka v Správe vlastných firiem. Povinný údaj.
Bankový účet - nákup	Bankový účet pre platby.
Pohľadáv. účet	Pohľadávkový účet zákazníka. Pole sa využíva v prípade, kedy používame napr. pre tuzemských zákazníkov viac analytických účtov. V nastavení Kníh predaja v takomto prípade nevyplníme pole Účet. Pri vystavovaní dokladov sa potom do faktúr vydaných doplní účet z karty Dod./Odb. a nie z Knihy predaja. Na novej karte Dod./Odb. sa automaticky vyplní účet zadaný vo vlastnej firme.
Záväzkový účet	Záväzkový účet dodávateľa. Pole sa využíva v prípade, kedy používame napr. pre tuzemských dodávateľov viac analytických účtov. V nastavení Kníh nákupu v takomto prípade nevyplníme pole Účet. Pri vystavovaní dokladov sa potom do faktúr prijatých doplní účet z karty Dod./Odb., a nie z Knihy nákupu. Na novej karte Dod./Odb. sa automaticky vyplní účet zadaný vo vlastnej firme.
Účty pre zálohy prijaté	Účty MD a D zákazníka. Polia sa využívajú v prípade, kedy používame napr. pre tuzemských zákazníkov viac analytických účtov. V nastavení Kníh predaja v takomto prípade nevyplníme pole Účet MD zálohy a Účet D zálohy. Pri vystavovaní dokladov sa potom do záloh prijatých doplnia účty z karty Dod./Odb. a nie z Knihy predaja. Na novej karte Dod./Odb. sa automaticky vyplnia účty zadané vo vlastnej firme.
Účty pre zálohy poskytnuté	Účty MD a D dodávateľa. Polia sa využívajú v prípade, kedy používame napr. pre tuzemských zákazníkov viac analytických účtov. V nastavení Kníh nákupu v takomto prípade nevyplníme pole Účet MD zálohy a Účet D zálohy. Pri vystavovaní dokladov sa potom do záloh poskytnutých doplnia účty z karty Dod./Odb. a nie z Knihy nákupu. Na novej karte Dod./Odb. sa automaticky vyplnia účty zadané vo vlastnej firme.
Doklady nákupu - Typ dane, DPH	Pokiaľ je vyplnený Typ dane, má prednosť pred Typom dane v Knihe nákupu. Začiarknutím poľa DPH určíme, že dodávateľovi vytvárame doklady nákupu s DPH.
Doklady predaja - Typ dane, DPH	Pokiaľ je vyplnený Typ dane, má prednosť pred Typom dane v Knihe predaja. Začiarknutím poľa DPH určíme, že zákazníkovi vytvárame doklady predaja s DPH.
Spôsob platby	Predpokladaný spôsob finančného styku s daným dodávateľom/odberateľom. Ten sa potom automaticky kopíruje do dokladov nákupu a predaja.
Spôsob odberu	Spôsob odberu tovaru. Automaticky sa kopíruje do dokladov nákupu a predaja.
Spôsob dopravy	Predpokladaný spôsob dopravy, ktorý sa automaticky kopíruje do dokladov nákupu a predaja.
Percento zľavy	Tu zadávame percento zľavy, ktoré sa následne ponúkne k uplatneniu na vytvorených dokladoch nákupu/predaja (bližšie viď Položky nákupu a predaja (2. strana)).
Priorita	K nastaveniu priority platby. Pole sa prenáša do dokladov nákupu a predaja.
Kredit	Začiarknutím poľa Kredit definujeme, že budeme sledovať kredit zákazníka. Pri potvrdení faktúry vydanej bude potom IS K2 vždy kontrolovať, či nedošlo k prekročeniu kreditu zadanom v poli Predaj. Pri prekročení nás na to IS K2 upozorní.
	Nákup	Pole sa nezadáva, nemá praktický význam.
	Predaj	Maximálna výška kreditu (záväzku) pre zákazníka.
	PF	V tomto poli sa zobrazuje aktuálny stav našich záväzkov voči dodávateľovi. Zaplatením prijatej faktúry sa táto čiastka zníži, potvrdením faktúry prijatej sa zvýši.
	VF	V tomto poli sa zobrazuje aktuálny stav našich pohľadávok voči zákazníkovi. Zaplatením vydanej faktúry sa táto čiastka zníži, potvrdením faktúry vydanej sa zvýši.
Blokovanie	Blokovaním zamedzíme nežiaducemu vystavovaniu alebo potvrdzovaniu kľúčových dokladov (VF - faktúra vydaná, PF - faktúra prijatá, VÝ - výdajka, PR - príjemka a RE - rezervačný list). Nastavenú blokáciu je možné pre vybraných užívateľov zrušiť nastavením práva Nákup/Faktúra (resp. Príjemka)/Zrušenie blokácie vytvorenia (potvrdenia) pre dod., v prípade predaja potom právom Predaj/Faktúra (resp. Výdajka, Rezervačný list)/Zrušenie blokácie vytvorenia (potvrdenia) pre odb.
	N	Neblokované.
	V	Blokované vytvorenie dokladu. Pri pokuse vytvoriť doklad sa zobrazí hlásenie: „Vytvorenie dokladu je blokované v karte zákazníka.“
	P	Blokovanie potvrdenia dokladu. Pri pokuse potvrdiť doklad sa zobrazí hlásenie: „Pre tohto dodávateľa/odberateľa je blokované potvrdenie dokladu.“ Napr. nepotvrdená výdajka nedovolí výdaj zo skladu, ale jej vytvorenie umožní aspoň blokáciu tovaru na sklade pre daného zákazníka. Blokáciu potvrdenia môže porušiť užívateľ, ktorý má príslušné právo.
Povolené spôsoby dopravy	Do poľa je možné zadať záznam, ktorý má v položkách zadané Spôsoby dopravy, ktoré sa môžu vyskytovať na dokladoch predaja tohto zákazníka. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. zadaný takýto záznam, na dokladoch predaja sa potom ponúknu iba povolené spôsoby dopravy, a pokiaľ je na doklade zadaný iný spôsob dopravy, zobrazí sa pri potvrdení dokladu hlásenie a doklad je/nie je možné potvrdiť v závislosti na nastavení práva "Potvrdenie dokladu aj pri nepovolenom spôsobe dopravy".
Povolené spôsoby platby	Do poľa je možné zadať záznam, ktorý má v položkách zadané Spôsoby platby, ktoré sa môžu vyskytovať na dokladoch predaja tohto zákazníka. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. zadaný takýto záznam, na dokladoch predaja sa potom ponúknu iba povolené spôsoby platby, a pokiaľ je na doklade zadaný iný spôsob platby, zobrazí sa pri potvrdení dokladu hlásenie a doklad je/nie je možné potvrdiť v závislosti na nastavení práva "Potvrdenie dokladu aj pri nepovolenom spôsobe platby".
Podnik konsolidačného celku	Pole je možné označiť na kartách Dod./Odb., ktorí predstavujú podniky konsolidačného celku, a následne využiť v nastavení Kontácie (podmienka na podnik konsolidačného celku) alebo pri účtovaní dokladov nákupu/predaja podľa účtu na karte Tovar.
Prepočet fakturácie po periódach	Pokiaľ je zapnutý, potom pri spustení funkcie Prepočet fakturácie sa doklady týchto Dod./Odb. načítajú po periódach (je vhodné zapnúť na kartách Dod./Odb., ktoré sa používajú pre fakturáciu anonymným zákazníkom).
Zamestnáva zamestnanca so zdravotným postihnutím	Začiarkovacie pole udáva, že Dod./Odb. zamestnáva viac ako 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím. V prípade začiarknutia na Dod./Odb. sa predvypĺňa začiarkovacie pole Doklad pre odpočet na položke nákupu. Začiarkovacie pole slúži k vytváraniu prílohy k náhradnému plneniu v rámci Plnenia povinného podielu OZP.
Vytvoril	Dátum, čas a meno užívateľa K2, ktorý vytvoril záznam.
Zmenil	Dátum poslednej zmeny a meno užívateľa, ktorý ju vykonal.
Spracovanie obmedzené	Príznak udáva, že spracovanie údajov tohto zákazníka je obmedzené.
Fyzická osoba	Príznak udáva, že tento zákazník je fyzická osoba.
Skupinové IČDPH	Príznak označujúci, že zákazník má skupinové IČDPH. Príznak je ručne editovateľný. Pokiaľ ARES eviduje IČDPH ako skupinové, tak spustenie funkcie ARES v K2 tento príznak začiarkne. Pokiaľ je začiarknutý príznak, funkcia ARES neimportuje bankové účty. Pokiaľ ARES eviduje IČDPH ako skupinové, tak spustenie funkcie ARES v K2 tento príznak začiarkne.

V univerzálnych formulároch ešte nájdeme naviac pole:

Dátová schránka	Identifikačné číslo dátovej schránky zákazníka. Pole je previazané s rovnakým poľom na partnerovi.
PAP Partner	Ide o identifikáciu vo výkaze PAP. Firmy, ktoré výkazy PAP nevyužívajú, môžu pole využiť ako ďalší identifikátor (napr. na identifikáciu zákazníka z iného softwaru).

Platobné podmienky

Na záložke Platobné podmienky je možné zadať údaje súvisiace so splatnosťou a omeškaním.

Obr.: Dod./Odb. - 1. strana s platobnými podmienkami

Popis polí:


Omeškanie Dni	V poli je možné zadať omeškanie, s ktorým zákazník platí vydané faktúry. Pri vytvorení novej VF sa vytvára nová položka v module Platobný kalendár, v ktorej je Predpokladaný dátum zaplatenia posunutý o zadaný počet dní omeškania.
Úrok	Finančná čiastka, ktorú má dlžník zaplatiť za každý deň omeškania. Uvádza sa v percentách z celkovej dlžnej čiastky. Automaticky sa vyplní úrok zadaný vo vlastnej firme.
Pohyblivá splatnosť	Nastaví sa, ak je splatnosť vždy v konkrétny deň napr. nasledujúceho mesiaca.
	Posun mesiacov	Posun mesiacov (1 - nasledujúci, 2 - druhý nasledujúci a pod.)
	Počet dní od začiatku mesiaca	Počet dní od začiatku mesiaca (napr. 5,10, 30) vrátane nepracovných dní.

Príklad: So zákazníkom sme dohodnutí, že faktúry budú splatné vždy k 20. dňu nasledujúceho mesiaca.

Riešenie v IS K2: Na karte Dod./Odb. zatrhneme Pohyblivú splatnosť - predaj, Posun mesiacov = "1", Počet dní od začiatku mesiaca = "20". Pokiaľ je Dátum vystavenia na faktúre vydanej napr. 10.11.2015, do Dátumu splatnosti sa vyplní 20.12.2015.

Splatnosť (dni)	Počet dní splatnosti, na ktorom sme sa dohodli s dodávateľom/odberateľom. Rozlišuje sa zvlášť pre nákup a zvlášť pre predaj.
Zákonný úrok	Pokiaľ je začiarknuté, predvypĺňa sa do faktúr - percento úrokov (ročné) sa doplní z tabuľky Zákonný úrok z omeškania. Rozlišuje sa zvlášť pre nákup a zvlášť pre predaj.
Pre predaj	Tlačidlo pre zadanie platobných podmienok (skonto) pre predaj. Umožní zadať splatnosť a podmienky prvého a druhého skonta naraz.
Pre nákup	Tlačidlo pre zadanie platobných podmienok (skonto) pre nákup. Umožní zadať splatnosť a podmienky prvého a druhého skonta naraz.

Na záložke Platobné podmienky je možné vkladať skonto podmienky zvlášť pre Predaj aj Nákup. Zadané podmienky pre predaj sa následne kopírujú do zákazky a faktúry vydanej vystavenej na príslušného zákazníka. Platobné podmienky pre nákup sa kopírujú do objednávky vydanej a faktúry prijatej vystavenej na tohto dodávateľa. V zákazkách, objednávkach aj faktúrach je možné tieto podmienky meniť, prípadne zadávať ďalšie.

Klávesom Insert vkladáme jednotlivé platobné podmienky, t. j. skonto podmienky.

PIC_409

Obr.: Zadávanie platobných podmienok

Popis polí:

Pri spôsobe platby	Po označení poľa sa sprístupní výber spôsobu platby. Platobná podmienka potom bude platiť iba v prípade, že bude faktúra uhradená zvoleným spôsobom.
Platba do (dni)	Zadávame maximálny počet dní, dokedy musí byť zaplatená faktúra, aby platilo percento skonta.
Skonto (%)	Percento skonta, ktoré bude platiť v prípade, že budú splnené predchádzajúce dve podmienky.
Skonto z čiastky bez DPH	Začiarknutím tohto poľa určujeme, či sa bude skonto počítať z čiastky s DPH alebo nie.

Elektronické adresy

Záložka Elektronické adresy zobrazí formulár, v ktorom sú evidované elektronické adresy daného Dod./Odb.

Pole(H) - v 4 riadkoch sa zobrazí pole pre zadanie elektronických adries podľa preddefinovaných 4 typov elektronických adries. Nastavenie týchto 4 typov: viď Predvoľba elektronických adries v knihe Parametre užívateľa - 4. strana (záložka Marketing).
EA(H) - stlačením tlačidla sa zobrazia všetky elektronické adresy partnera. Spôsob ovládania je popísaný na 1. strane karty Partnera v časti Položka elektronického adresára.

pic_2133

Obr.: Dod./Odb. - 1. strana s elektronickými adresami

Tlačidlo sa zobrazuje pri adresách typu WWW a EMAIL. Jeho stlačením dôjde k otvoreniu internetovej stránky adresy na webovom prehliadači či otvorení okna pre vytvorenie a odoslanie emailu.

Klávesom Insert vkladáme jednotlivé elektronické adresy a klávesom Delete mažeme adresy.

pic_2134

Obr.: Elektronická adresa

V spodnej tabuľke záložky Elektronické adresy je možné klávesovou skratkou Ctrl+F6 založiť novú kontaktnú osobu. Ak chceme k zákazníkovi priradiť novú kontaktnú osobu, nastavíme pravítko do tejto časti obrazovky a v Zmene alebo v Prehliadaní stlačíme klávesovú skratku Ctrl+F6. Po ich stlačení sa zobrazí nová karta kontaktnej osoby, do ktorej sa predvyplnia údaje o partnerovi. Po zadaní údajov a uložení zmien sa nová kontaktná osoba zaradí na kartu zákazníka. Ak potrebujeme zrušiť väzbu medzi kontaktnou osobou a zákazníkom, nastavíme pravítko na kontaktnú osobu, ktorú chceme odmazať a v Zmene stlačíme kláves Del.

Záložka Banky zobrazí formulár, v ktorom sú evidované bankové účty daného Dod./Odb. Bankové účty sa kopírujú na faktúry vydané a prijaté, zálohy prijaté a poskytnuté a položky platobného kalendára vystavené na príslušného zákazníka.

pic_2055

Obr.: Dod./Odb. - 1. strana so zoznamom bankových účtov dod./odb.

Klávesom Insert vkladáme jednotlivé bankové účty a klávesom Delete mažeme účty. Pri vkladaní bankového účtu, ktorý je prvý v Dod./Odb., sa tento účet nastaví ako "Implicitný" . Pokiaľ má Dod./Odb. viacero účtov, potom implicitný účet nie je možné zmazať. Označenie pri bankovom účte znamená, že bankový účet je overený v systéme zisťovania spoľahlivosti platcov DPH a bankových účtov platcov DPH.

pic_2056

Obr.: Bankový účet

Popis polí:


Číslo účtu		Číslo bankového účtu. Je povinné, pokiaľ sa nejedná o zahraničný účet.
IBAN		Medzinárodná forma čísla bankového účtu. IBAN sa používa pre zahraničný platobný styk a tuzemské platby v cudzej mene. Pokiaľ sa jedná o zahraničný účet, toto pole je povinné.
Banka		Výber banky (z knihy Banky), ku ktorej chceme uviesť účet. Pokiaľ nie je zadaný IBAN, je pole povinné.
Mena		Mena účtu. Povinné pole.
Špec. symbol		Špecifický symbol.
Kód poplatku		Kód poplatku.
Platobný titul		Jedná sa o identifikátor účelu peňažných úhrad. Používajú ho banky, pobočky zahraničných bánk a prípadne klienti k označeniu peňažnej úhrady: v eurách aj cudzej mene do a zo zahraničia, v cudzej mene medzi domácimi a zahraničnými subjektmi v Slovenskej republike.
SWIFT		Číslo SWIFT kódu - jedinečný kód banky, ktorým sa banka identifikuje (označuje sa tiež ako BIC).
Vytvoril		Meno užívateľa K2, ktorý vytvoril záznam.
Zmenil		Meno užívateľa K2, ktorý zmenil záznam.
Implicitný		Nastavenie účtu ako implicitný. Tzn. bude sa predvypĺňať do faktúry prijatej, bankového príkazu a výpisu.
Zahraničný		Nastavenie účtu ako zahraničný účet.
Zneplatnený		Nastavenie účtu ako zneplatnený. Nebude sa zobrazovať v zozname bankových účtov.
Zahraničný		Informácie k Zahraničnej banke - sprístupní sa po nastavení účtu ako Zahraničný.
	Adresa banky r.1.	Pole pre doplnenie adresy banky.
	r.2.	Pole pre doplnenie adresy banky.
	r.3.	Pole pre doplnenie adresy banky.
	r.4.	Pole pre doplnenie adresy banky.
	Štát banky	Štát banky.
	Adresa príjemcu - názov firmy	Pole pre doplnenie adresy príjemcu.
	Ulica	Názov ulice a č. p.
	Obec	Obec.
	Štát	Štát.
	Kontaktná osoba	Meno kontaktnej osoby. Pokiaľ sa edituje bankový účet Partnera alebo Dod./Odb. zviazaného s Partnerom, pri výbere z číselníka sa ponúknu kontaktné osoby Partnera.

Pokiaľ sa štát Dod./Odb. líši od štátu vlastnej firmy, potom sa do Adresy príjemcu predvyplní názov firmy a údaje z adresy.

Fakturácie a platby (2. strana)

Karta Dod./Odb. ponúka na 2. strane informácie o prijatých/vydaných faktúrach a vykonaných platbách v rámci určitého časového intervalu. Voľbu zobrazeného intervalu vykonávame v Prehliadaní klávesovou skratkou Alt+F10.

Obr.: Dod./Odb. - 2. strana

Po stlačení klávesovej skratky Shift+F10 v Prehliadaní sa ponúknu možnosti zobrazenia.

Obr.: Fakturácie a platby - možnosti zobrazenia

V závislosti na zvolenej možnosti sa menia nielen zobrazené stĺpce na 2. strane karty Dod./Odb., ale taktiež údaje zobrazené v hlavičke karty.

Stĺpce ponúkajú zobrazenie po periódach s členením na počiatočný stav (PS), vydané faktúry (VF), prijaté faktúry (PF) a konečný stav (KS). V hlavičke tejto strany je zobrazený popis zvoleného zobrazenia faktúr a ďalej potom počiatočný stav, obraty, saldo a zostatok.

Obraty tovaru (3. strana)

Na 3. strane karty Dod./Odb. sú zobrazené obraty tovaru dodávateľa/odberateľa, a to v prípade, že je začiarknuté pole Evidencia zákazník / tovar v parametroch mandanta. Voľbu zobrazeného intervalu vykonáme v Prehliadaní klávesovou skratkou Alt+F10.

Stlačením klávesovej skratky Ctrl + Enter zobrazíme kartu tovaru.

V spodnej časti formulára vidíme prehľad obratov vzťahujúcich sa k tovaru, na ktorom je pravítko v hornej časti. Obraty sú načítané po periódach.

Obr.: Dod./Odb. - 3. strana

Dodávaný tovar (5. strana)

5. strana karty Dod./Odb. sa využíva v prípade, že dodávateľ dodáva tovar systémom pevných cien, ktoré sú upravované multiplikátormi. Dodávateľská cena sa zobrazí taktiež na 4. strane karty Tovar.

Obr.: Dod./Odb. - 5. strana

Táto strana karty Dod./Odb. je prístupná tiež v Zmene a Novom zázname. Stlačením klávesu Ins vkladáme do karty nové dodávateľské ceny. Tým sa vyvolá formulár Dodávateľské ceny.

Ak stlačíme v Prehliadaní, na položke tovar klávesovú skratku Ctrl+Enter, dostaneme sa do Prehliadania 4. strany karty Tovar.

Dodávateľské ceny

Po stlačení klávesu Enter na položke tovar sa zobrazí formulár Dodávateľské ceny.

Obr.: Formulár Dodávateľské ceny

Popis polí:

Tovar	Skratka tovaru.
Jednotka	Pole pre zadanie skladovej jednotky, ku ktorej sa vzťahuje cena.
Množstvo	Množstvo tovaru, od ktorej vyššie (vrátane) platí daná dodávateľská cena. Implicitná hodnota množstva by mala byť rovná nule.
Kód tovaru	Označenie tovaru používaného dodávateľom.
Popis.	Možnosť bližšieho komentára k danému tovaru.
Zmenené	Dátum a čas poslednej zmeny a užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
Variant TP	Niektorý dodávaný tovar môže mať viacero variantov TP. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Kód 1	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Kód 2	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Dátum	Pole nemá v IS K2 význam.
Mena	Mena, v ktorej je zadaná cena.
Produktová skupina	Dodávateľská produktová skupina je vždy priradená ku konkrétnemu dodávateľovi. Produktovú skupinu vyberáme z knihy Dodávateľské produktové skupiny. Tu je taktiež možné nadefinovať novú produktovú skupinu klávesom F6 (príp. Ins) alebo zmeniť (vrátane hodnôt multiplikátorov) ktorúkoľvek produktovú skupinu klávesom F5. Po výbere produktovej skupiny sa automaticky dosadia hodnoty multiplikátorov do príslušných polí.
Multiplikátory	Multiplikátorom sa rozumie číselný údaj, ktorý poskytuje možnosť zohľadniť rôzne odchýlky od ceny dodávateľa (skonto, rabaty, … - multiplikátor <1; dopravu, prirážky, … - multiplikátor >1 atď.). Ku každej produktovej skupine je možné zadať 4 také faktory, ktoré sa ďalej premietajú do čistej nákupnej ceny tovaru. Hodnoty multiplikátorov sa zadajú v knihe na 1. strane karty Dodávateľské produktové skupiny.
Cena dodáv. bez DPH, s DPH	Dodávateľská cena za jednu skladovú jednotku pre zadané množstvo. V prípade, že je zadaná Produktová skupina, je to predvolená cena platná pre danú produktovú skupinu za jednu skladovú jednotku. Je to taká cena, ktorú má dodávateľ vo svojom cenníku. Bez DPH sa automaticky prepočítava na Cenu dodáv. s DPH podľa zadanej sadzby DPH na karte Tovar. Výpočet platí taktiež naopak - po zadaní dodávateľskej ceny do poľa S DPH sa automaticky vypočíta Cena dodáv. Bez DPH.
Čistá nákupná cena	V prípade, že je zadaná Produktová skupina, Čistá nákupná cena je vypočítaná z Ceny dodáv. bez DPH vynásobenej všetkými štyrmi multiplikátormi. Obdobne Nákupná cena s DPH je vypočítaná z Ceny dodáv. s DPH. Čistá nákupná cena sa dosadí automaticky do objednávky. Čisté nákupné ceny sa iba zobrazujú vo formulári.
Počet dní dodania	Podľa poskytnutých údajov od dodávateľa vyplníme dobu trvania dodania tovaru.
Odber po množstve	Pole sa vyplní podľa údajov dodávateľa. K2 tieto údaje nekontroluje, slúži iba k evidencii.
Dispozícia	Tu sa dá vyplniť, aké množstvo tovaru má dodávateľ na sklade. Vychádza sa z údajov poskytnutých od dodávateľa.

Obr.: Dodávateľské produktové skupiny - 1. strana

Popis polí:

Skratka	Skratka dodávateľskej produktovej skupiny.
Popis.	Popis dodávateľskej produktovej skupiny.
Multi 1,2,3,4	Hodnoty multiplikátorov.
Zaokrúhľovanie	Princíp zaokrúhľovania je rovnaký ako napr. v Parametroch mandanta alebo Položke predajnej produktovej skupiny.
Zaokr. ceny s DPH	Voľba umožní rozlíšiť, či sa má zaokrúhlenie uplatniť na ceny s daňou alebo bez dane.

Doklady (6. strana)

Na 6. strane karty Dod./Odb. sa zobrazuje prehľad dokladov v module Nákup a Predaj, Servisné listy, Dodávateľské reklamácie a Upomienky, ktoré sa vzťahujú k príslušnému dodávateľovi/odberateľovi. Strana zobrazuje informácie za zobrazené vlastné firmy (viď možnosť Výber vlastných firiem a formulár Zobrazovať dáta pre nasledujúce firmy).

Doklady sú rozdelené do jednotlivých záložiek.

Obr.: Dod./Odb. - 6. strana

Pokiaľ na položke, na ktorej je umiestnené pravítko, stlačíme kláves Enter, zobrazí sa 1. strana daného dokladu.

Odberateľské ceny (7. strana)

Odberateľské ceny sú zobrazené na 7. strane karty Dod./Odb. Jedná sa o odberateľské ceny pre daného zákazníka. V hornej časti zadávame odberateľské ceny produktových skupín, v dolnej časti odberateľské ceny tovaru, teda tzv. zákazníckej ceny. Odberateľská cena produktových skupín sa v danej chvíli zobrazí iba na 1. strane formulára Produktové skupiny s názvom odberateľa (v karte Tovaru sa môže zobraziť až po prepočte odberateľských cien). Pridaná zákaznícka cena sa zobrazí na 5. strane karty Tovar v zozname cenových skupín (spodná časť). Táto cena má prednosť pred odberateľskou cenou produktovej skupiny.

Možnosti cenotvorby v IS K2 bližšie popisuje kapitola Tvorba cien v IS K2 (časť Základné moduly).

Obr.: Dod./Odb. - 7. strana

Pre prácu s odberateľskými cenami využívame tlačidlá Zmaž, Zmeň a Vlož v Prehliadaní. Pokiaľ budeme mať pravítko nastavené v hornej časti, po stlačení tlačidla Vlož sa vyvolá formulár Položka produktovej skupiny. Pokiaľ sa budeme pohybovať v dolnej časti, vyvolá sa formulár Odberateľské ceny tovaru, do ktorého zadávame príslušné údaje. Stlačením tlačidla Zmeň údaje vo formulároch zmeníme. Po stlačení tlačidla Zmaž vymažeme vybranú produktovú skupinu alebo odberateľskú cenu.

Veľkostný pomer oboch častí môžeme meniť pomocou myši posunom deliacej čiary.

Položka produktovej skupiny

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny

Popis polí:

Produktová skupina	Produktová skupina.
Mena	Mena, v ktorej je zadaná daná cena. Ak zodpovedá táto mena mene mandanta, nezobrazuje sa ani na 1. strane knihy Produktovej skupiny v stĺpci Mena, ani na 7. strane karty Dod./Odb. v stĺpci Mena.
Množstvo	Minimálne množstvo tovaru, od ktorého (vrátane) platí zadávaná cena.
Prirážka	Do tohto poľa zadávame výšku prirážky, ktorá sa bude pripočítavať k základnej cene. Prirážka sa dá zadať buď absolútnou čiastkou alebo v percentách (vyjadrené relatívne).
Základná cena	Cenová skupina, od ktorej ceny sa odvíja prirážka. Pokiaľ nie je pole vyplnené, vzťahuje sa prirážka k tzv. základnej predajnej cene z 5. strany karty Tovar (horná časť).
Relatívne	Ak nie je začiarknutá táto voľba, cena sa vyčísli priamo v okamihu vytvorenia a platí jej číselná hodnota. Ak je pole začiarknuté, potom sa cena napočíta v okamihu využitia podľa svojej definície.
Odpočítať % marže	Pri zapnutej voľbe sa od predajnej ceny odpočítava percento prirážky zadanej v poli Prirážka. Týka sa však iba cenových skupín. Pr.: Majme základnú predajnú cenu 100 Eur a prirážku pre cenovú skupinu -10%. Výsledná predajná cena pre cenovú skupinu potom bude 90 Eur. Po začiarknutí poľa Odpočítať percento marže však bude výsledná cena 90,91 Eur. (Čiastka 100 Eur nie je 100%, ale 110%.)
Zaokrúhľovanie	Pri výpočte cenových skupín vykoná program zaokrúhľovanie cien podľa zadaného algoritmu: (Cena + Konštanta, Rád) + Baťa Pozn.: „Cena“ je predajná cena upravená o prirážku.
Konštanta	Konštanta je čiastka, ktorá sa bude vždy pripočítavať k predajnej cene upravenej o prirážku.
Rád	Do poľa zadávame, na koľko miest si prajeme zaokrúhľovať. Zadávať sa dajú nielen desatinné čísla, ale aj zaokrúhľovanie na jednotky, desiatky atď.
Baťa	Pokiaľ si prajeme, aby vypočítaná cena končila určitou číslicou, je možné do tohto poľa zapísať čiastku, ktorá sa k cene pripočíta. Pr.: Pokiaľ by sme chceli mať konečné ceny nastavené ako baťovské, tzn. aby končili deviatkou, potom pri stanovení cien zadáme zaokrúhlenie na desiatky (pole Rád) a do poľa Baťa číslo „-1“. Hodnota „-1“ sa potom od vypočítanej predajnej ceny odpočíta.
Zaokr. ceny s DPH	Zapnutím príznaku zaistíme zaokrúhľovanie cien s DPH podľa nastaveného algoritmu, tzn. nastavené zaokrúhľovanie v ľavej časti formulára sa bude vzťahovať k cenám s DPH.
Mena	Začiarknutím umožníme zadávať cenu v cudzej mene, ktorá je vybraná na karte Tovar. Prepočet medzi menami sa vykonáva kurzom z karty Tovar.
Bez spotrebnej dane	Pole súčasný IS K2 nepoužíva.
Neprepočítavať	Začiarknutím poľa určíme, že sa príslušná cena nemá prepočítavať. Pokiaľ by sme teda chceli prepočítať cenové skupiny (odberateľské ceny), prepočítajú sa všetky ceny okrem ceny s týmto príznakom.

Odberateľské ceny tovaru

Obr.: Formulár Odberateľské ceny tovaru

Popis polí:

Tovar	Skratka tovaru. Po vybraní tovaru sa automaticky dosadí jeho základná predajná cena z karty Tovar do polí Bez DPH a S DPH.
Mena	Mena, v ktorej je zadaná daná odberateľská cena. Ak táto mena zodpovedá základnej mene, nevypĺňa sa.
Skl. j.	Základná skladová jednotka daného tovaru.
Platí od množstva	Ide o také množstvo tovaru od ktorého výšky (vrátane) platí daná odberateľská cena. Po zadaní príslušného množstva sa dopočíta pole Platí od čiastky ako súčin medzi poľami Platí od množstva a Bez DPH.
Platí od čiastky	Ide o takú čiastku, od výšky ktorej (vrátane) platí odberateľská cena. Hodnota poľa sa vypočíta ako súčin polí Platí od množstva a Bez DPH. Čiastku môžeme zmeniť. Potom sa podľa podielu hodnoty tohto poľa a poľa Bez DPH aktualizuje pole Platí od množstva.
Základná cena	Ak nie je základná cena zadaná, jedná sa o priamo určenú cenu. Výberom z knihy Cenové skupiny sa dá určiť, ktorá z cien bude vstupovať do výpočtu odberateľskej ceny.
Relatívne	Ak nie je táto voľba začiarknutá, jedná sa o absolútnu cenu, ktorá sa definuje priamo v momente vloženia. Začiarknutím poľa sa neberie priamo cena bez DPH, cena s DPH, ale berie sa percento z poľa Cena percentuálna.
Akcia	Pole nemá na IS K2 vplyv.
Variant TP	Niektoré odoberané tovary môžu mať viacero variantov TP. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Kód 1	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Kód 2	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Cena bez DPH	Bez DPH sa automaticky dosadí po vyplnení poľa Tovar ako predajná cena z karty Tovar. Je tu možné nastaviť inú cenu, ako je uvedená na karte Tovar. Zmena sa prejaví v poliach Platí od čiastky, S DPH a Cena percentuálna. Pozn.: Ak je v poli Mena uvedená cudzia mena, je v pravej časti poľa Bez DPH uvedená čiastka v tejto mene. Prepočet cudzej meny sa vykoná z karty tovaru.
Cena s DPH	Rovnako cena s DPH sa automaticky dosadí po vyplnení poľa Tovar ako predajná cena z karty Tovar po pripočítaní príslušnej sadzby DPH. Zmena S DPH sa vykoná v poliach Platí od čiastky, Bez DPH a Cena percentuálna. Pozn.: Spôsob zobrazenia ceny s DPH zodpovedá zobrazeniu ceny bez DPH.
Cena percentuálna	Cena percentuálna udáva, koľko percent sa má pripočítať k Základnej cene. Percentuálnu cenu je možné zadať aj so záporným znamienkom, čím dôjde ku zníženiu pôvodnej predajnej ceny. Zadaním percentuálnej ceny sa zmení pole Platí od čiastky, Bez DPH a S DPH.
Neprepočítavať	Začiarknutím určíme, že sa cena zadáva ručne a že sa nemá prepočítavať.

Po stlačení klávesu Enter na položke tovaru v dolnej časti odberateľskej ceny sa zobrazí formulár Odberateľské ceny tovaru. Stlačením klávesovej skratky Ctrl+Enter na položke tovar sa dostaneme do Prehliadania 2. strany karty Tovar.

Dátumové ceny (8. strana)

Na 8. strane karty Dod./Odb. v Zmene klávesom Ins vyvoláme formulár Dodávateľské dátumové ceny, kde je možné nastaviť cenník, tzn. stanoviť ceny pre konkrétny tovar k určitému dátumu. Pre zobrazenie cien tovaru platné k určitému dátumu, stlačíme v Prehliadaní klávesovú skratku Alt+F10 a v ponúkanom formulári vyplníme požadovaný dátum. Vybraný dátum sa potom zobrazí v hornej modrej lište obrazovky a na karte sa zobrazia zodpovedajúce dátumové ceny. Pri nastavení dátumu "Neurčené" sa zobrazia všetky dátumové ceny.

Obr.: Dod./Odb. - 8. strana

Obr.: Formulár Dodávateľské dátumové ceny

Formulár obsahuje rovnaké pole ako formulár Dodávateľské ceny. Navyše sú tu polia Od dátumu a Do dátumu. Tu sa zvolí obdobie, v ktorom budú platiť ceny.

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu karty Dod./Odb. je možné rovnako ako v iných moduloch programu K2 priraďovať dokumenty a doklady (bližší popis práce s dokumentmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana).

Dod./Odb. - pohľad (strana O)

Pokiaľ v Parametroch užívateľa začiarkneme pole Zobrazovať stranu O - pohľady v OLAPE, tak na strane 'O' môžeme vytvárať pohľady v OLAPe slúžiace k vyhodnocovaniu dát IS K2.

Obr.: Dod./Odb. - strana 'O'

Vyhodnotenie (strana V)

Obsahuje informácie vyplývajúce z výpočtu ABC analýz.

V tabuľke je uvedený zoznam všetkých vypočítaných konfigurácií aktuálnych analýz.
V paneli hlavička sa nachádza pole Skupina ABC. Pre ukladanie príslušnej skupiny ABC na kartu Dodávateľa/Odberateľa je nutné stanoviť tzv. implicitnú konfiguráciu. Tú môžeme nastaviť na tejto záložke pomocou tlačidla . V tomto prípade je potom do hlavičky zákazníka uložená skupina z aktuálnej (poslednej vypočítanej) implicitnej analýzy.
V prípade, že na karte nie je aktivovaná voľba Predefinovať skupinu ABC, zapíše sa výsledná skupina aj do vedľajšieho poľa. Toto pole však môže byť užívateľom predefinované na inú skupinu (napr. z dôvodu cieľa kam chceme, aby zákazník patril, a pod.). V tomto prípade sa potom pri výpočte už neprepisuje.
V spodnej časti je graf zobrazujúci históriu vývoja sledovanej hodnoty pre aktuálne označenú konfiguráciu. Ak si prajeme sledovať či porovnať vývoj pre viac konfigurácií, označíme tieto požadované v tabuľke hviezdičkami.

Strana "V" sa zobrazuje iba ak má užívateľ právo Číselníky / ABC analýzy / Prehliadanie ABC analýz.

pic_3577

Obr.: Kniha Dodávatelia/Odberatelia - strana V

Saldokonto na karte Dod./Odb.

V univerzálnych formulároch je na karte Dod./Odb. záložka Saldokonto.

. pic_4486

Obr.: Dod./Odb. - záložka Saldokonto

V hornej časti sa zobrazuje aktuálny stav saldokonta.

V spodnej časti sa na záložke Platby zobrazujú platby k dokladu, na ktorom je nastavené pravítko.

Na záložke Vývoj saldokonta sa zobrazuje graf vývoja salda. V implicitnom stave sa zobrazuje stav k aktuálnemu dňu a stav ku koncu predchádzajúcich 4 mesiacov.

Pomocou tlačidla je možné prepnúť zobrazenie na vývoj po týždňoch. Stlačením tlačidla je možné pridať ďalšie 4 mesiace / týždne (pridávať je možné postupne až do celkového počtu 24). Tlačidlom je možné mesiace / týždne ubrať.

Funkcie menu modulu Dod./Odb.

Obr.: Funkcie menu modulu Dod./Odb.

Hromadné akcie sa dajú spustiť iba vo vyhodnocovacom filtri.

Popis akcií:

Zmena záznamu

Umožňuje hromadne zmeniť údaje na vybraných kartách. Formulár obsahuje pole 1. strany karty Dod./Odb. Pole, ktoré chceme zmeniť, začiarkneme vo formulári Hromadná zmena dodávateľov/odberateľov. Pri každom z vybraných polí nastavíme hodnotu, ktorú chceme mať uvedenú na jednotlivých kartách zákazníka. Začiarknutá voľba S vymazaním z filtra vykoná po spustení akciu vymazania kariet Dod./Odb. z filtra.

Obr.: Formulár Hromadná zmena dodávateľov/odberateľov

Zneplatnenie	Funkcia pre hromadné zneplatnenie záznamov so súčasným vymazaním záznamov z filtra.
Splatnenie	Funkcia pre hromadné splatnenie zneplatnených záznamov so súčasným vymazaním záznamov z filtra.
Zmena práva na záznam	Pridelenie skupiny práv na prehliadanie a zmenu pre vybrané karty. Takéto karty potom môžu prehliadať alebo meniť len tí užívatelia, ktorí majú danú skupinu práv. Ostatní užívatelia vidia namiesto údajov iba hviezdičky. Práva na záznam sa prideľujú na 4. strane knihy Užívatelia.
Vloženie poznámky	Do vybraných záznamov pridá poznámku rovnakého typu. Súčasne vykoná vymazanie záznamov z filtra.
Vymazanie poznámky	Z vybraných záznamov vykoná vymazanie vybraných poznámok. Bližší popis je uvedený v kapitole Základné funkcie - Funkcie Menu modulu - Formulár.
Zmena stavu	K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav.
Zrušenie stavu	Na vybraných záznamoch vymaže Stav.
Aktualizácia overenia IČDPH	Na vybraných záznamoch spustí funkciu Overenie IČDPH.
Zaradiť do kľúča/odstrániť z kľúča	Funkcia umožní hromadne zaradiť/odstrániť adresný kľúč pre vybrané záznamy.
Zmena platobných podmienok	Funkcia umožní hromadne vložiť alebo vymazať platobnú podmienku pre skonto.

pic_4140

Obr.: Formulár hromadnej akcie Zmena platobných podmienok

Funkcie nad databázou Dod./Odb.

Popis funkcií:

F8	Funkcia pre zneplatnenie/splatnenie záznamu.
Ctrl+P	Prepnutie do knihy Partnerov v module Marketing. V prípade, že neexistuje partner zviazaný s dodávateľom/odberateľom, je možné ho vytvoriť.
Ctrl+Alt+F5	Funkcia umožňuje vybrať Stav karty zákazníka.
Ctrl+Enter	Pri existencii položiek na 5. a 8. strane zobrazí v Prehliadaní 4. stranu karty Tovaru (dodávateľské ceny) a na 7. strane zo spodnej časti formulára zobrazí v Prehliadaní 2. stranu karty Tovaru (nákupnej ceny).

Importy

Import zákazníkov

Skript umožní import Zákazníkov zo súboru tabuľkového procesoru vrátane importu elektronických adries, poznámok a Bankových účtov.

Pri príprave súboru tab. procesoru, pred samotným importom, je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

Zoradiť súbor podľa stĺpca, v ktorom je uvedený názov firmy.
Pokiaľ bude uvedená hlavička s popisom stĺpcov, musí byť uvedené na riadku č. 1 a vlastné dáta, ktoré sa budú importovať od riadku č. 2.
Vyvarovať sa prázdnym poliam.

Po spustení skriptu je potrebné načítať pripravený súbor tab. procesoru do poľa Vstupný súbor.

Nastavenie importu:

Možnosti	Možnosť nastaviť povolenie importu duplicitných alebo neduplicitných položiek je možné iba u Zákazníkov. Elektronické adresy a Bankové účty sa importujú podľa nižšie uvedeného nastavenia.
Neimportovať duplicitné položky	Importujú sa iba firmy, ktorých názov firmy nie je v databáze K2.
Povoliť import duplicitných položiek	Importujú sa všetky záznamy bez rozdielu zhodností názvov firmy v databáze.
Prepísať duplicitné položky	Importujú sa všetky záznamy. Záznamy firiem, ktoré sú v databáze, budú zmenené, ostatné sa založia ako nové.
Iba prepísať duplicitné položky (neimportovať nové)	Importujú sa iba duplicitné položky, tzn. tie záznamy, ktoré sú už v databáze K2. Tieto záznamy sa prepíšu.
Import podriadených modulov	Implicitne nastavené vrátane importu podriadených modulov.

pim_563

Obr.: Formulár Import dát

Výberom a načítaním vstupného súboru sa v časti Vstupné stĺpce načíta 1. riadok importovaného súboru. Možnosť Z hlavičky znamená, že sa budú dáta importovať od riadku č. 2; v opačnom prípade od riadku č. 1.

Priraďovanie polí:

Vybrať Názov stĺpca v časti Vstupné stĺpce.
Vybrať Pole v časti Pole v K2 – Zákazníci.
Stlačiť tlačidlo Spojiť.

V stĺpcoch Vstupný názov a Vstupný stĺpec v časti Pole v K2 sa zobrazujú názvy priradených stĺpcov z importovaného súboru a zároveň sa v časti Vstupné stĺpce načíta počet priradení. V prípade odpojenia polí stačí iba vybrať Pole v časti Pole K2 – Zákazníci a stlačiť tlačidlo Odpojiť.

Povinné pole:

Príznakom v stĺpci 'PP' sú označené povinné polia v IS K2, ku ktorým je potrebné priradiť stĺpce zo Vstupný súbor a zadať Impl. hodnotu.

Impl. hodnota :

Výberom alebo zadaním implicitnej hodnoty je možné importovať do databázy K2 uvedenú implicitnú hodnotu bez toho, aby bol priradený stĺpec zo súboru tab. procesora.
V prípade, že bude priradený stĺpec zo Vstupný súbor a zároveň implicitná hodnota, bude importovaná implicitná hodnota v prípade, že sa vyskytne vo vstupnom súbore prázdna hodnota.
Vyplnenie implicitnej hodnoty je povinné pri Povinné polia a poliach, ktoré sa odkazujú na číselníky a nie je povolená ich aktualizácia (viď nižšie).
Vložiť implicitnú hodnotu je možné cez ikonu v hornej časti formulára alebo pomocou klávesu Enter na zázname.

Aktualizácie číselníkov :

Príznak v stĺpci 'A' znamená, že je možné pri poliach, ktoré majú väzbu na číselníky, povoliť pri importe aktualizácie týchto číselníkov. V prípade, že sa povolí aktualizácia číselníka, bude v stĺpci 'A' príznak .
V prípade, že nebude povolená aktualizácia číselníka, musí byť zadaná implicitná hodnota, ktorá bude importovaná, pokiaľ priradený stĺpec vstupného súboru bude obsahovať prázdnu hodnotu alebo hodnotu, ktorá nie je v číselníku.
Povoliť aktualizáciu je možné cez ikonu v hornej časti formulára alebo klávesovou skratkou Shift+Enter na zázname.

Nastav bit príznaku

Pre niektoré polia v module Zákazníci sa v IS K2 nastavujú iba príznaky. Hodnoty pre tieto polia je potrebné nastaviť v poli Flagy.

Jedná sa o pole:

0 Zákazník je platca DPH (PDPH)
2 Blokácia potvrdenia faktúry vydanej
3 Blokácia vytvorenia faktúry vydanej
4 Blokácia potvrdenia faktúry prijatej
5 Blokácia vytvorenia faktúry prijatej
6 Blokácia potvrdenia výdajky
8 Blokácia potvrdenia príjemky
9 Blokácia vytvorenia príjemky
10 Blokácia potvrdenia rezervačného listu
11 Blokácia vytvorenia rezervačného listu
12 Kontrola kreditov pre VF
14 Zákazník je platca DPH pri predaji (PDPHProd)

pim_565

Obr.: Formulár pre nastavenie účtov

Je potrebné označiť stĺpec Vstupného súboru, označiť bit, do ktorého má byť uložená hodnota, zvoliť implicitnú hodnotu pre prípad, že vstupný súbor nebude obsahovať žiadnu hodnotu.

V spodnej časti formulára je možné pomocou tlačidla Kontrola pred samotným importom skontrolovať, ktoré riadky vstupného súboru budú preskočené, ktoré hodnoty budú vyžadovať aktualizáciu číselníkov atď.

Uloženie nastavenia - V menu je možné uložiť alebo vymazať nastavenia formulára.

Zostavy Dodávatelia/Odberatelia

Karta zákazníka (Karta dodávateľa)


Číslo procesu: CIS003	Ident. č. zostavy: SCIS010	Súbor: BAZ_KART.AM
Popis zostavy: Zostava vytlačí kartu zákazníka vrátane obratov za aktuálny rok, vrátane 3 predchádzajúcich rokov, a pokiaľ je ku karte pripojený Partner, tak aj údaje z Partnera, prípadne z Aktivít. Zobrazovanie Partnera a Aktivít je možné obmedziť parametrom.
Adresa v strome: [Nákup/Zásobovanie] [Základné dáta] [Dodávatelia] [Predaj/Spracovanie zákaziek] [Základné dáta] [Zákazníci]

Parametre zostavy:

Show_Activities - Áno

Áno - zobrazí Aktivity partnera.

Show_marketing_info - Áno

Áno - zobrazí údaje z Partnera, ktorý je zviazaný so zákazníkom.

Podľa skratky


Číslo procesu: CIS003	Ident. č. zostavy: SCIS001	Súbor: BAZ_SEZ1.AM
Popis zostavy: Zoznam odberateľov/dodávateľov zotriedených podľa skratky.
Adresa v strome: [Nákup/Zásobovanie] [Základné dáta] [Dodávatelia] [Zoznamy dodávateľov] [Predaj/Spracovanie zákaziek] [Základné dáta] [Zákazníci] [Zoznamy zákazníkov]

Parametre zostavy:

ShowName - Nie

Nie - tlačí Skr1 zákazníka; Áno - tlačí názov.

Sorting - 1

Parameter, podľa ktorého sa triedi zoznam zákazníkov (viď popis zostavy).

Title

Text, ktorý sa vyplní ako hodnota parametra, sa zobrazí ako názov zostavy pri tlači.

BAZ_SEZ1